有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年1月26日-平成31年1月25日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2017年 1月25日) | 11,533 | 11,533 | 1.0254 | 1.0254 |
| 第2計算期間末 | (2018年 1月25日) | 13,222 | 13,222 | 1.1092 | 1.1092 |
| 第3計算期間末 | (2019年 1月25日) | 15,814 | 15,814 | 1.0460 | 1.0460 |
| 2018年 1月末日 | 13,099 | ― | 1.0945 | ― | |
| 2月末日 | 12,919 | ― | 1.0620 | ― | |
| 3月末日 | 12,924 | ― | 1.0577 | ― | |
| 4月末日 | 13,442 | ― | 1.0732 | ― | |
| 5月末日 | 13,848 | ― | 1.0516 | ― | |
| 6月末日 | 14,605 | ― | 1.0575 | ― | |
| 7月末日 | 14,688 | ― | 1.0726 | ― | |
| 8月末日 | 15,092 | ― | 1.0692 | ― | |
| 9月末日 | 15,413 | ― | 1.0880 | ― | |
| 10月末日 | 14,985 | ― | 1.0487 | ― | |
| 11月末日 | 15,753 | ― | 1.0679 | ― | |
| 12月末日 | 15,444 | ― | 1.0322 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 15,969 | ― | 1.0520 | ― | |
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