有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年1月28日-令和3年1月25日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2017年 1月25日) | 11,533 | 11,533 | 1.0254 | 1.0254 |
| 第2計算期間末 | (2018年 1月25日) | 13,222 | 13,222 | 1.1092 | 1.1092 |
| 第3計算期間末 | (2019年 1月25日) | 15,814 | 15,814 | 1.0460 | 1.0460 |
| 第4計算期間末 | (2020年 1月27日) | 21,818 | 21,818 | 1.1280 | 1.1280 |
| 第5計算期間末 | (2021年 1月25日) | 27,905 | 27,905 | 1.1726 | 1.1726 |
| 2020年 1月末日 | 21,610 | ― | 1.1249 | ― | |
| 2月末日 | 21,150 | ― | 1.0839 | ― | |
| 3月末日 | 19,637 | ― | 0.9923 | ― | |
| 4月末日 | 20,491 | ― | 1.0304 | ― | |
| 5月末日 | 21,147 | ― | 1.0511 | ― | |
| 6月末日 | 21,954 | ― | 1.0627 | ― | |
| 7月末日 | 22,768 | ― | 1.0785 | ― | |
| 8月末日 | 24,008 | ― | 1.1101 | ― | |
| 9月末日 | 24,737 | ― | 1.0945 | ― | |
| 10月末日 | 24,873 | ― | 1.0802 | ― | |
| 11月末日 | 26,099 | ― | 1.1388 | ― | |
| 12月末日 | 27,126 | ― | 1.1568 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 27,911 | ― | 1.1682 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
