有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年2月5日-平成28年6月6日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成28年 6月 6日) | 8,320,403,194 8,320,403,194 | (分配付) (分配落) | 10,045 10,045 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年 2月末日 | 7,121,074,578 | 9,428 | ||
| 3月末日 | 8,363,176,686 | 10,053 | ||
| 4月末日 | 8,177,555,884 | 9,854 | ||
| 5月末日 | 8,520,540,162 | 10,261 | ||
| 6月末日 | 7,855,085,144 | 9,519 | ||
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