有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年6月6日-平成29年12月5日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成28年 6月 6日) | 8,320,403,194 8,320,403,194 | (分配付) (分配落) | 10,045 10,045 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成28年 9月 5日) | 7,295,829,818 7,295,829,818 | (分配付) (分配落) | 9,532 9,532 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成28年12月 5日) | 5,322,812,391 5,322,812,391 | (分配付) (分配落) | 10,238 10,238 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成29年 3月 6日) | 3,782,468,207 3,681,051,374 | (分配付) (分配落) | 11,189 10,889 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成29年 6月 5日) | 2,616,173,899 2,547,739,986 | (分配付) (分配落) | 11,469 11,169 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成29年 9月 5日) | 2,054,301,172 1,982,089,446 | (分配付) (分配落) | 11,379 10,979 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成29年12月 5日) | 2,348,605,945 2,236,887,361 | (分配付) (分配落) | 12,614 12,014 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年12月末日 | 4,815,405,992 | 10,732 | ||
| 平成29年 1月末日 | 4,297,185,455 | 10,918 | ||
| 2月末日 | 3,747,592,006 | 10,957 | ||
| 3月末日 | 3,190,295,323 | 10,866 | ||
| 4月末日 | 2,866,007,773 | 10,849 | ||
| 5月末日 | 2,592,968,000 | 11,226 | ||
| 6月末日 | 2,343,681,810 | 11,237 | ||
| 7月末日 | 2,195,703,671 | 11,381 | ||
| 8月末日 | 2,090,391,303 | 11,578 | ||
| 9月末日 | 2,015,372,250 | 11,717 | ||
| 10月末日 | 1,981,229,190 | 12,374 | ||
| 11月末日 | 2,371,744,165 | 12,744 | ||
| 12月末日 | 2,465,092,269 | 12,590 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
