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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年12月6日-令和1年6月5日)

【提出】: 2019/09/04 9:01
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【項目】: 65項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和1年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(平成28年 6月 6日)	8,320,403,194	8,320,403,194	10,045	10,045
第2計算期間末日	(平成28年 9月 5日)	7,295,829,818	7,295,829,818	9,532	9,532
第3計算期間末日	(平成28年12月 5日)	5,322,812,391	5,322,812,391	10,238	10,238
第4計算期間末日	(平成29年 3月 6日)	3,681,051,374	3,782,468,207	10,889	11,189
第5計算期間末日	(平成29年 6月 5日)	2,547,739,986	2,616,173,899	11,169	11,469
第6計算期間末日	(平成29年 9月 5日)	1,982,089,446	2,054,301,172	10,979	11,379
第7計算期間末日	(平成29年12月 5日)	2,236,887,361	2,348,605,945	12,014	12,614
第8計算期間末日	(平成30年 3月 5日)	2,391,940,120	2,476,259,876	11,347	11,747
第9計算期間末日	(平成30年 6月 5日)	2,465,946,008	2,552,111,949	11,447	11,847
第10計算期間末日	(平成30年 9月 5日)	2,104,065,961	2,144,594,635	10,383	10,583
第11計算期間末日	(平成30年12月 5日)	1,903,730,617	1,903,730,617	9,578	9,578
第12計算期間末日	(平成31年 3月 5日)	1,730,962,983	1,730,962,983	9,154	9,154
第13計算期間末日	(令和 1年 6月 5日)	1,680,006,295	1,680,006,295	8,723	8,723
	平成30年 6月末日	2,401,950,704	―	11,235	―
	7月末日	2,354,007,891	―	11,081	―
	8月末日	2,209,643,283	―	10,897	―
	9月末日	2,192,396,968	―	10,946	―
	10月末日	1,840,386,537	―	9,714	―
	11月末日	1,920,993,302	―	9,664	―
	12月末日	1,677,371,485	―	8,540	―
	平成31年 1月末日	1,674,905,543	―	8,964	―
	2月末日	1,716,023,308	―	9,065	―
	3月末日	1,781,073,110	―	9,045	―
	4月末日	1,795,658,608	―	9,249	―
	令和 1年 5月末日	1,668,068,589	―	8,655	―
	6月末日	1,659,298,861	―	8,843	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年12月6日-令和1年6月5日)

開示資料

決算