有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年12月8日-令和3年6月7日)

【提出】: 2021/09/06 9:04
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【項目】: 65項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和3年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(平成28年 6月 6日)	8,320,403,194	8,320,403,194	10,045	10,045
第2計算期間末日	(平成28年 9月 5日)	7,295,829,818	7,295,829,818	9,532	9,532
第3計算期間末日	(平成28年12月 5日)	5,322,812,391	5,322,812,391	10,238	10,238
第4計算期間末日	(平成29年 3月 6日)	3,681,051,374	3,782,468,207	10,889	11,189
第5計算期間末日	(平成29年 6月 5日)	2,547,739,986	2,616,173,899	11,169	11,469
第6計算期間末日	(平成29年 9月 5日)	1,982,089,446	2,054,301,172	10,979	11,379
第7計算期間末日	(平成29年12月 5日)	2,236,887,361	2,348,605,945	12,014	12,614
第8計算期間末日	(平成30年 3月 5日)	2,391,940,120	2,476,259,876	11,347	11,747
第9計算期間末日	(平成30年 6月 5日)	2,465,946,008	2,552,111,949	11,447	11,847
第10計算期間末日	(平成30年 9月 5日)	2,104,065,961	2,144,594,635	10,383	10,583
第11計算期間末日	(平成30年12月 5日)	1,903,730,617	1,903,730,617	9,578	9,578
第12計算期間末日	(平成31年 3月 5日)	1,730,962,983	1,730,962,983	9,154	9,154
第13計算期間末日	(令和 1年 6月 5日)	1,680,006,295	1,680,006,295	8,723	8,723
第14計算期間末日	(令和 1年 9月 5日)	1,609,194,177	1,609,194,177	8,798	8,798
第15計算期間末日	(令和 1年12月 5日)	1,317,352,010	1,317,352,010	9,787	9,787
第16計算期間末日	(令和 2年 3月 5日)	982,903,233	982,903,233	8,808	8,808
第17計算期間末日	(令和 2年 6月 5日)	1,009,369,778	1,009,369,778	9,294	9,294
第18計算期間末日	(令和 2年 9月 7日)	991,401,028	991,401,028	9,875	9,875
第19計算期間末日	(令和 2年12月 7日)	970,604,972	997,662,479	10,762	11,062
第20計算期間末日	(令和 3年 3月 5日)	904,448,892	921,246,971	10,768	10,968
第21計算期間末日	(令和 3年 6月 7日)	866,284,115	889,978,150	10,968	11,268
	令和 2年 6月末日	1,002,509,663	―	9,403	―
	7月末日	966,108,745	―	9,206	―
	8月末日	995,500,953	―	9,902	―
	9月末日	1,025,832,581	―	10,404	―
	10月末日	999,839,509	―	10,230	―
	11月末日	1,088,268,422	―	11,488	―
	12月末日	998,202,794	―	11,240	―
	令和 3年 1月末日	967,356,793	―	11,103	―
	2月末日	923,083,588	―	10,991	―
	3月末日	928,709,364	―	11,426	―
	4月末日	894,837,536	―	11,209	―
	5月末日	887,500,445	―	11,204	―
	6月末日	819,795,598	―	11,024	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年12月8日-令和3年6月7日)

開示資料

決算