有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年12月7日-令和4年6月6日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和4年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成28年 6月 6日) | 8,320,403,194 | 8,320,403,194 | 10,045 | 10,045 |
| 第2計算期間末日 | (平成28年 9月 5日) | 7,295,829,818 | 7,295,829,818 | 9,532 | 9,532 |
| 第3計算期間末日 | (平成28年12月 5日) | 5,322,812,391 | 5,322,812,391 | 10,238 | 10,238 |
| 第4計算期間末日 | (平成29年 3月 6日) | 3,681,051,374 | 3,782,468,207 | 10,889 | 11,189 |
| 第5計算期間末日 | (平成29年 6月 5日) | 2,547,739,986 | 2,616,173,899 | 11,169 | 11,469 |
| 第6計算期間末日 | (平成29年 9月 5日) | 1,982,089,446 | 2,054,301,172 | 10,979 | 11,379 |
| 第7計算期間末日 | (平成29年12月 5日) | 2,236,887,361 | 2,348,605,945 | 12,014 | 12,614 |
| 第8計算期間末日 | (平成30年 3月 5日) | 2,391,940,120 | 2,476,259,876 | 11,347 | 11,747 |
| 第9計算期間末日 | (平成30年 6月 5日) | 2,465,946,008 | 2,552,111,949 | 11,447 | 11,847 |
| 第10計算期間末日 | (平成30年 9月 5日) | 2,104,065,961 | 2,144,594,635 | 10,383 | 10,583 |
| 第11計算期間末日 | (平成30年12月 5日) | 1,903,730,617 | 1,903,730,617 | 9,578 | 9,578 |
| 第12計算期間末日 | (平成31年 3月 5日) | 1,730,962,983 | 1,730,962,983 | 9,154 | 9,154 |
| 第13計算期間末日 | (令和 1年 6月 5日) | 1,680,006,295 | 1,680,006,295 | 8,723 | 8,723 |
| 第14計算期間末日 | (令和 1年 9月 5日) | 1,609,194,177 | 1,609,194,177 | 8,798 | 8,798 |
| 第15計算期間末日 | (令和 1年12月 5日) | 1,317,352,010 | 1,317,352,010 | 9,787 | 9,787 |
| 第16計算期間末日 | (令和 2年 3月 5日) | 982,903,233 | 982,903,233 | 8,808 | 8,808 |
| 第17計算期間末日 | (令和 2年 6月 5日) | 1,009,369,778 | 1,009,369,778 | 9,294 | 9,294 |
| 第18計算期間末日 | (令和 2年 9月 7日) | 991,401,028 | 991,401,028 | 9,875 | 9,875 |
| 第19計算期間末日 | (令和 2年12月 7日) | 970,604,972 | 997,662,479 | 10,762 | 11,062 |
| 第20計算期間末日 | (令和 3年 3月 5日) | 904,448,892 | 921,246,971 | 10,768 | 10,968 |
| 第21計算期間末日 | (令和 3年 6月 7日) | 866,284,115 | 889,978,150 | 10,968 | 11,268 |
| 第22計算期間末日 | (令和 3年 9月 6日) | 849,812,718 | 879,022,911 | 11,637 | 12,037 |
| 第23計算期間末日 | (令和 3年12月 6日) | 793,076,085 | 814,905,955 | 10,899 | 11,199 |
| 第24計算期間末日 | (令和 4年 3月 7日) | 700,327,897 | 700,327,897 | 9,757 | 9,757 |
| 第25計算期間末日 | (令和 4年 6月 6日) | 748,893,197 | 762,991,755 | 10,624 | 10,824 |
| 令和 3年 6月末日 | 819,795,598 | ― | 11,024 | ― | |
| 7月末日 | 806,742,632 | ― | 10,977 | ― | |
| 8月末日 | 851,505,235 | ― | 11,590 | ― | |
| 9月末日 | 838,586,238 | ― | 11,410 | ― | |
| 10月末日 | 841,519,521 | ― | 11,448 | ― | |
| 11月末日 | 818,339,095 | ― | 11,249 | ― | |
| 12月末日 | 805,234,674 | ― | 11,092 | ― | |
| 令和 4年 1月末日 | 744,171,943 | ― | 10,310 | ― | |
| 2月末日 | 735,257,117 | ― | 10,245 | ― | |
| 3月末日 | 772,103,803 | ― | 10,749 | ― | |
| 4月末日 | 743,843,045 | ― | 10,538 | ― | |
| 5月末日 | 757,919,787 | ― | 10,752 | ― | |
| 6月末日 | 701,708,083 | ― | 10,057 | ― | |
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