有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年12月6日-平成30年6月5日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成28年 6月 6日) | 8,320,403,194 | 8,320,403,194 | 10,045 | 10,045 |
| 第2計算期間末日 | (平成28年 9月 5日) | 7,295,829,818 | 7,295,829,818 | 9,532 | 9,532 |
| 第3計算期間末日 | (平成28年12月 5日) | 5,322,812,391 | 5,322,812,391 | 10,238 | 10,238 |
| 第4計算期間末日 | (平成29年 3月 6日) | 3,681,051,374 | 3,782,468,207 | 10,889 | 11,189 |
| 第5計算期間末日 | (平成29年 6月 5日) | 2,547,739,986 | 2,616,173,899 | 11,169 | 11,469 |
| 第6計算期間末日 | (平成29年 9月 5日) | 1,982,089,446 | 2,054,301,172 | 10,979 | 11,379 |
| 第7計算期間末日 | (平成29年12月 5日) | 2,236,887,361 | 2,348,605,945 | 12,014 | 12,614 |
| 第8計算期間末日 | (平成30年 3月 5日) | 2,391,940,120 | 2,476,259,876 | 11,347 | 11,747 |
| 第9計算期間末日 | (平成30年 6月 5日) | 2,465,946,008 | 2,552,111,949 | 11,447 | 11,847 |
| 平成29年 6月末日 | 2,343,681,810 | ― | 11,237 | ― | |
| 7月末日 | 2,195,703,671 | ― | 11,381 | ― | |
| 8月末日 | 2,090,391,303 | ― | 11,578 | ― | |
| 9月末日 | 2,015,372,250 | ― | 11,717 | ― | |
| 10月末日 | 1,981,229,190 | ― | 12,374 | ― | |
| 11月末日 | 2,371,744,165 | ― | 12,744 | ― | |
| 12月末日 | 2,465,092,269 | ― | 12,590 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 2,485,968,120 | ― | 12,717 | ― | |
| 2月末日 | 2,601,104,829 | ― | 12,331 | ― | |
| 3月末日 | 2,451,999,215 | ― | 11,738 | ― | |
| 4月末日 | 2,401,212,340 | ― | 11,783 | ― | |
| 5月末日 | 2,527,237,270 | ― | 11,732 | ― | |
| 6月末日 | 2,401,950,704 | ― | 11,235 | ― | |
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