有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年12月6日-平成29年6月5日)【みなし訂正有価証券届出書】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成28年 6月 6日) | 8,320,403,194 8,320,403,194 | (分配付) (分配落) | 10,045 10,045 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成28年 9月 5日) | 7,295,829,818 7,295,829,818 | (分配付) (分配落) | 9,532 9,532 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成28年12月 5日) | 5,322,812,391 5,322,812,391 | (分配付) (分配落) | 10,238 10,238 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成29年 3月 6日) | 3,782,468,207 3,681,051,374 | (分配付) (分配落) | 11,189 10,889 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成29年 6月 5日) | 2,616,173,899 2,547,739,986 | (分配付) (分配落) | 11,469 11,169 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年 6月末日 | 7,855,085,144 | 9,519 | ||
| 7月末日 | 7,939,652,892 | 9,815 | ||
| 8月末日 | 7,347,841,320 | 9,533 | ||
| 9月末日 | 6,972,030,895 | 9,675 | ||
| 10月末日 | 6,113,107,551 | 10,130 | ||
| 11月末日 | 5,488,073,027 | 10,397 | ||
| 12月末日 | 4,815,405,992 | 10,732 | ||
| 平成29年 1月末日 | 4,297,185,455 | 10,918 | ||
| 2月末日 | 3,747,592,006 | 10,957 | ||
| 3月末日 | 3,190,295,323 | 10,866 | ||
| 4月末日 | 2,866,007,773 | 10,849 | ||
| 5月末日 | 2,592,968,000 | 11,226 | ||
| 6月末日 | 2,343,681,810 | 11,237 | ||
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