有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年2月5日-平成28年6月6日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成28年 6月 6日) | 3,720,518,325 3,720,518,325 | (分配付) (分配落) | 9,096 9,096 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年 2月末日 | 3,618,342,839 | 9,127 | ||
| 3月末日 | 3,949,336,086 | 9,647 | ||
| 4月末日 | 3,757,064,391 | 9,210 | ||
| 5月末日 | 3,976,091,756 | 9,672 | ||
| 6月末日 | 3,431,222,185 | 8,326 | ||
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