有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年6月6日-平成29年12月5日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成28年 6月 6日) | 3,720,518,325 3,720,518,325 | (分配付) (分配落) | 9,096 9,096 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成28年 9月 5日) | 3,260,852,450 3,260,852,450 | (分配付) (分配落) | 8,414 8,414 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成28年12月 5日) | 3,040,767,075 3,040,767,075 | (分配付) (分配落) | 9,908 9,908 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成29年 3月 6日) | 2,264,810,393 2,223,067,512 | (分配付) (分配落) | 10,851 10,651 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成29年 6月 5日) | 2,069,925,280 2,031,971,419 | (分配付) (分配落) | 10,908 10,708 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成29年 9月 5日) | 1,672,660,416 1,626,492,388 | (分配付) (分配落) | 10,869 10,569 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成29年12月 5日) | 1,208,113,640 1,150,247,935 | (分配付) (分配落) | 12,527 11,927 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年12月末日 | 2,688,987,933 | 10,620 | ||
| 平成29年 1月末日 | 2,459,661,362 | 10,589 | ||
| 2月末日 | 2,191,472,040 | 10,514 | ||
| 3月末日 | 2,208,582,476 | 10,494 | ||
| 4月末日 | 2,098,654,705 | 10,384 | ||
| 5月末日 | 2,032,514,652 | 10,720 | ||
| 6月末日 | 1,994,596,060 | 10,931 | ||
| 7月末日 | 1,805,660,458 | 10,925 | ||
| 8月末日 | 1,725,380,025 | 11,134 | ||
| 9月末日 | 1,551,612,385 | 11,591 | ||
| 10月末日 | 1,198,838,544 | 12,338 | ||
| 11月末日 | 1,215,752,236 | 12,606 | ||
| 12月末日 | 1,246,084,170 | 12,573 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
