有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年6月6日-平成30年12月5日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成28年 6月 6日) | 3,720,518,325 | 3,720,518,325 | 9,096 | 9,096 |
| 第2計算期間末日 | (平成28年 9月 5日) | 3,260,852,450 | 3,260,852,450 | 8,414 | 8,414 |
| 第3計算期間末日 | (平成28年12月 5日) | 3,040,767,075 | 3,040,767,075 | 9,908 | 9,908 |
| 第4計算期間末日 | (平成29年 3月 6日) | 2,223,067,512 | 2,264,810,393 | 10,651 | 10,851 |
| 第5計算期間末日 | (平成29年 6月 5日) | 2,031,971,419 | 2,069,925,280 | 10,708 | 10,908 |
| 第6計算期間末日 | (平成29年 9月 5日) | 1,626,492,388 | 1,672,660,416 | 10,569 | 10,869 |
| 第7計算期間末日 | (平成29年12月 5日) | 1,150,247,935 | 1,208,113,640 | 11,927 | 12,527 |
| 第8計算期間末日 | (平成30年 3月 5日) | 1,453,387,738 | 1,494,243,359 | 10,672 | 10,972 |
| 第9計算期間末日 | (平成30年 6月 5日) | 1,719,913,237 | 1,781,036,905 | 11,255 | 11,655 |
| 第10計算期間末日 | (平成30年 9月 5日) | 1,545,773,288 | 1,575,570,149 | 10,375 | 10,575 |
| 第11計算期間末日 | (平成30年12月 5日) | 1,629,875,131 | 1,629,875,131 | 9,732 | 9,732 |
| 平成29年12月末日 | 1,246,084,170 | ― | 12,573 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 1,253,616,007 | ― | 12,258 | ― | |
| 2月末日 | 1,586,150,276 | ― | 11,716 | ― | |
| 3月末日 | 1,576,522,724 | ― | 11,133 | ― | |
| 4月末日 | 1,768,086,935 | ― | 11,515 | ― | |
| 5月末日 | 1,744,041,854 | ― | 11,413 | ― | |
| 6月末日 | 1,701,881,457 | ― | 11,121 | ― | |
| 7月末日 | 1,663,748,038 | ― | 11,006 | ― | |
| 8月末日 | 1,615,294,595 | ― | 10,842 | ― | |
| 9月末日 | 1,655,532,045 | ― | 11,148 | ― | |
| 10月末日 | 1,629,606,398 | ― | 9,893 | ― | |
| 11月末日 | 1,653,250,340 | ― | 9,872 | ― | |
| 12月末日 | 1,422,852,960 | ― | 8,544 | ― | |
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