有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年6月6日-令和2年12月7日)

【提出】: 2021/03/05 9:31
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【項目】: 65項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和2年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(平成28年 6月 6日)	3,720,518,325	3,720,518,325	9,096	9,096
第2計算期間末日	(平成28年 9月 5日)	3,260,852,450	3,260,852,450	8,414	8,414
第3計算期間末日	(平成28年12月 5日)	3,040,767,075	3,040,767,075	9,908	9,908
第4計算期間末日	(平成29年 3月 6日)	2,223,067,512	2,264,810,393	10,651	10,851
第5計算期間末日	(平成29年 6月 5日)	2,031,971,419	2,069,925,280	10,708	10,908
第6計算期間末日	(平成29年 9月 5日)	1,626,492,388	1,672,660,416	10,569	10,869
第7計算期間末日	(平成29年12月 5日)	1,150,247,935	1,208,113,640	11,927	12,527
第8計算期間末日	(平成30年 3月 5日)	1,453,387,738	1,494,243,359	10,672	10,972
第9計算期間末日	(平成30年 6月 5日)	1,719,913,237	1,781,036,905	11,255	11,655
第10計算期間末日	(平成30年 9月 5日)	1,545,773,288	1,575,570,149	10,375	10,575
第11計算期間末日	(平成30年12月 5日)	1,629,875,131	1,629,875,131	9,732	9,732
第12計算期間末日	(平成31年 3月 5日)	1,399,753,008	1,399,753,008	9,281	9,281
第13計算期間末日	(令和 1年 6月 5日)	1,236,708,349	1,236,708,349	8,602	8,602
第14計算期間末日	(令和 1年 9月 5日)	1,156,261,719	1,156,261,719	8,589	8,589
第15計算期間末日	(令和 1年12月 5日)	1,098,275,503	1,098,275,503	9,811	9,811
第16計算期間末日	(令和 2年 3月 5日)	924,137,524	924,137,524	8,755	8,755
第17計算期間末日	(令和 2年 6月 5日)	976,902,153	976,902,153	9,343	9,343
第18計算期間末日	(令和 2年 9月 7日)	951,492,649	951,492,649	9,705	9,705
第19計算期間末日	(令和 2年12月 7日)	957,603,347	975,931,334	10,450	10,650
	令和 1年12月末日	1,097,212,337	―	10,055	―
	令和 2年 1月末日	1,060,120,819	―	9,844	―
	2月末日	942,555,455	―	8,887	―
	3月末日	815,773,696	―	7,733	―
	4月末日	856,890,353	―	8,145	―
	5月末日	934,727,534	―	8,930	―
	6月末日	962,494,028	―	9,347	―
	7月末日	901,803,617	―	8,894	―
	8月末日	945,169,245	―	9,641	―
	9月末日	990,752,339	―	10,176	―
	10月末日	944,173,038	―	9,898	―
	11月末日	1,011,628,582	―	11,039	―
	12月末日	997,329,582	―	10,861	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年6月6日-令和2年12月7日)

開示資料

決算