有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年12月6日-令和1年6月5日)

【提出】: 2019/09/04 9:01
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【項目】: 65項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和1年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(平成28年 6月 6日)	3,720,518,325	3,720,518,325	9,096	9,096
第2計算期間末日	(平成28年 9月 5日)	3,260,852,450	3,260,852,450	8,414	8,414
第3計算期間末日	(平成28年12月 5日)	3,040,767,075	3,040,767,075	9,908	9,908
第4計算期間末日	(平成29年 3月 6日)	2,223,067,512	2,264,810,393	10,651	10,851
第5計算期間末日	(平成29年 6月 5日)	2,031,971,419	2,069,925,280	10,708	10,908
第6計算期間末日	(平成29年 9月 5日)	1,626,492,388	1,672,660,416	10,569	10,869
第7計算期間末日	(平成29年12月 5日)	1,150,247,935	1,208,113,640	11,927	12,527
第8計算期間末日	(平成30年 3月 5日)	1,453,387,738	1,494,243,359	10,672	10,972
第9計算期間末日	(平成30年 6月 5日)	1,719,913,237	1,781,036,905	11,255	11,655
第10計算期間末日	(平成30年 9月 5日)	1,545,773,288	1,575,570,149	10,375	10,575
第11計算期間末日	(平成30年12月 5日)	1,629,875,131	1,629,875,131	9,732	9,732
第12計算期間末日	(平成31年 3月 5日)	1,399,753,008	1,399,753,008	9,281	9,281
第13計算期間末日	(令和 1年 6月 5日)	1,236,708,349	1,236,708,349	8,602	8,602
	平成30年 6月末日	1,701,881,457	―	11,121	―
	7月末日	1,663,748,038	―	11,006	―
	8月末日	1,615,294,595	―	10,842	―
	9月末日	1,655,532,045	―	11,148	―
	10月末日	1,629,606,398	―	9,893	―
	11月末日	1,653,250,340	―	9,872	―
	12月末日	1,422,852,960	―	8,544	―
	平成31年 1月末日	1,458,228,558	―	8,825	―
	2月末日	1,373,945,811	―	9,103	―
	3月末日	1,369,436,049	―	9,114	―
	4月末日	1,364,958,456	―	9,407	―
	令和 1年 5月末日	1,240,646,001	―	8,630	―
	6月末日	1,243,689,110	―	8,703	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年12月6日-令和1年6月5日)

開示資料

決算