有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年12月6日-平成29年6月5日)【みなし訂正有価証券届出書】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成28年 6月 6日) | 3,720,518,325 3,720,518,325 | (分配付) (分配落) | 9,096 9,096 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成28年 9月 5日) | 3,260,852,450 3,260,852,450 | (分配付) (分配落) | 8,414 8,414 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成28年12月 5日) | 3,040,767,075 3,040,767,075 | (分配付) (分配落) | 9,908 9,908 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成29年 3月 6日) | 2,264,810,393 2,223,067,512 | (分配付) (分配落) | 10,851 10,651 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成29年 6月 5日) | 2,069,925,280 2,031,971,419 | (分配付) (分配落) | 10,908 10,708 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年 6月末日 | 3,431,222,185 | 8,326 | ||
| 7月末日 | 3,585,647,732 | 8,698 | ||
| 8月末日 | 3,290,098,109 | 8,353 | ||
| 9月末日 | 3,099,145,722 | 8,323 | ||
| 10月末日 | 2,971,828,223 | 9,045 | ||
| 11月末日 | 3,014,464,348 | 9,936 | ||
| 12月末日 | 2,688,987,933 | 10,620 | ||
| 平成29年 1月末日 | 2,459,661,362 | 10,589 | ||
| 2月末日 | 2,191,472,040 | 10,514 | ||
| 3月末日 | 2,208,582,476 | 10,494 | ||
| 4月末日 | 2,098,654,705 | 10,384 | ||
| 5月末日 | 2,032,514,652 | 10,720 | ||
| 6月末日 | 1,994,596,060 | 10,931 | ||
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