有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年12月7日-令和4年6月6日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和4年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成28年 6月 6日) | 3,720,518,325 | 3,720,518,325 | 9,096 | 9,096 |
| 第2計算期間末日 | (平成28年 9月 5日) | 3,260,852,450 | 3,260,852,450 | 8,414 | 8,414 |
| 第3計算期間末日 | (平成28年12月 5日) | 3,040,767,075 | 3,040,767,075 | 9,908 | 9,908 |
| 第4計算期間末日 | (平成29年 3月 6日) | 2,223,067,512 | 2,264,810,393 | 10,651 | 10,851 |
| 第5計算期間末日 | (平成29年 6月 5日) | 2,031,971,419 | 2,069,925,280 | 10,708 | 10,908 |
| 第6計算期間末日 | (平成29年 9月 5日) | 1,626,492,388 | 1,672,660,416 | 10,569 | 10,869 |
| 第7計算期間末日 | (平成29年12月 5日) | 1,150,247,935 | 1,208,113,640 | 11,927 | 12,527 |
| 第8計算期間末日 | (平成30年 3月 5日) | 1,453,387,738 | 1,494,243,359 | 10,672 | 10,972 |
| 第9計算期間末日 | (平成30年 6月 5日) | 1,719,913,237 | 1,781,036,905 | 11,255 | 11,655 |
| 第10計算期間末日 | (平成30年 9月 5日) | 1,545,773,288 | 1,575,570,149 | 10,375 | 10,575 |
| 第11計算期間末日 | (平成30年12月 5日) | 1,629,875,131 | 1,629,875,131 | 9,732 | 9,732 |
| 第12計算期間末日 | (平成31年 3月 5日) | 1,399,753,008 | 1,399,753,008 | 9,281 | 9,281 |
| 第13計算期間末日 | (令和 1年 6月 5日) | 1,236,708,349 | 1,236,708,349 | 8,602 | 8,602 |
| 第14計算期間末日 | (令和 1年 9月 5日) | 1,156,261,719 | 1,156,261,719 | 8,589 | 8,589 |
| 第15計算期間末日 | (令和 1年12月 5日) | 1,098,275,503 | 1,098,275,503 | 9,811 | 9,811 |
| 第16計算期間末日 | (令和 2年 3月 5日) | 924,137,524 | 924,137,524 | 8,755 | 8,755 |
| 第17計算期間末日 | (令和 2年 6月 5日) | 976,902,153 | 976,902,153 | 9,343 | 9,343 |
| 第18計算期間末日 | (令和 2年 9月 7日) | 951,492,649 | 951,492,649 | 9,705 | 9,705 |
| 第19計算期間末日 | (令和 2年12月 7日) | 957,603,347 | 975,931,334 | 10,450 | 10,650 |
| 第20計算期間末日 | (令和 3年 3月 5日) | 940,826,550 | 958,158,088 | 10,857 | 11,057 |
| 第21計算期間末日 | (令和 3年 6月 7日) | 897,777,341 | 930,041,266 | 11,130 | 11,530 |
| 第22計算期間末日 | (令和 3年 9月 6日) | 935,203,147 | 975,032,486 | 11,740 | 12,240 |
| 第23計算期間末日 | (令和 3年12月 6日) | 671,114,618 | 694,988,504 | 11,244 | 11,644 |
| 第24計算期間末日 | (令和 4年 3月 7日) | 581,365,019 | 592,933,575 | 10,051 | 10,251 |
| 第25計算期間末日 | (令和 4年 6月 6日) | 664,505,788 | 697,582,538 | 12,054 | 12,654 |
| 令和 3年 6月末日 | 921,053,174 | ― | 11,289 | ― | |
| 7月末日 | 909,066,052 | ― | 11,130 | ― | |
| 8月末日 | 938,048,013 | ― | 11,792 | ― | |
| 9月末日 | 727,789,005 | ― | 11,753 | ― | |
| 10月末日 | 739,973,865 | ― | 11,968 | ― | |
| 11月末日 | 702,063,356 | ― | 11,763 | ― | |
| 12月末日 | 674,781,218 | ― | 11,640 | ― | |
| 令和 4年 1月末日 | 628,262,194 | ― | 10,862 | ― | |
| 2月末日 | 624,815,611 | ― | 10,802 | ― | |
| 3月末日 | 682,106,090 | ― | 11,761 | ― | |
| 4月末日 | 690,131,868 | ― | 12,137 | ― | |
| 5月末日 | 679,194,885 | ― | 12,320 | ― | |
| 6月末日 | 669,271,368 | ― | 11,918 | ― | |
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