有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年2月15日-平成30年2月14日)
しんきん世界アロケーションファンド(積極型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成29年2月14日現在) | 当期 (平成30年2月14日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 42,909,104 | 173,713,735 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,418,900,768 | 7,802,033,408 | |||
| 流動資産合計 | 4,461,809,872 | 7,975,747,143 | |||
| 資産合計 | 4,461,809,872 | 7,975,747,143 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 293,279 | 12,764,147 | |||
| 未払受託者報酬 | 901,997 | 2,027,774 | |||
| 未払委託者報酬 | 18,039,903 | 40,555,478 | |||
| 未払利息 | 113 | 423 | |||
| その他未払費用 | 389 | 353 | |||
| 流動負債合計 | 19,235,681 | 55,348,175 | |||
| 負債合計 | 19,235,681 | 55,348,175 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※2 4,251,274,050 | ※1,※2 7,606,232,025 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 191,300,141 | 314,166,943 | |||
| (分配準備積立金) | 48,260,770 | 77,804,925 | |||
| 元本等合計 | 4,442,574,191 | 7,920,398,968 | |||
| 純資産合計 | 4,442,574,191 | 7,920,398,968 | |||
| 負債純資産合計 | 4,461,809,872 | 7,975,747,143 | |||
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