有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/02/15-2023/02/14)
しんきん世界アロケーションファンド(積極型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2022年2月14日現在) | 当期 (2023年2月14日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 26,790,416 | |||
| コール・ローン | 178,928,918 | 95,367,835 | |||
| 親投資信託受益証券 | 6,432,059,438 | 5,634,146,469 | |||
| 流動資産合計 | 6,610,988,356 | 5,756,304,720 | |||
| 資産合計 | 6,610,988,356 | 5,756,304,720 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 12,645,868 | 2,552,714 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,858,635 | 1,606,231 | |||
| 未払委託者報酬 | 37,172,676 | 32,124,621 | |||
| 未払利息 | 411 | 276 | |||
| その他未払費用 | 2,570 | 6,095 | |||
| 流動負債合計 | 51,680,160 | 36,289,937 | |||
| 負債合計 | 51,680,160 | 36,289,937 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※2 5,591,062,338 | ※1,※2 5,273,938,887 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 968,245,858 | 446,075,896 | |||
| (分配準備積立金) | 682,212,578 | 657,675,015 | |||
| 元本等合計 | 6,559,308,196 | 5,720,014,783 | |||
| 純資産合計 | 6,559,308,196 | 5,720,014,783 | |||
| 負債純資産合計 | 6,610,988,356 | 5,756,304,720 | |||
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