有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年2月15日-令和3年2月15日)
しんきん世界アロケーションファンド(積極型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2020年2月14日現在) | 当期 (2021年2月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 122,490,145 | - | |||
| コール・ローン | 120,338,778 | 210,783,812 | |||
| 親投資信託受益証券 | 8,544,902,040 | 7,975,792,707 | |||
| 流動資産合計 | 8,787,730,963 | 8,186,576,519 | |||
| 資産合計 | 8,787,730,963 | 8,186,576,519 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 10,998,803 | 18,526,134 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,453,387 | 2,197,982 | |||
| 未払委託者報酬 | 49,067,652 | 43,959,462 | |||
| 未払利息 | 352 | 538 | |||
| その他未払費用 | 2,880 | 405 | |||
| 流動負債合計 | 62,523,074 | 64,684,521 | |||
| 負債合計 | 62,523,074 | 64,684,521 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※2 8,320,031,943 | ※1,※2 7,668,872,650 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 405,175,946 | 453,019,348 | |||
| (分配準備積立金) | 230,421,614 | 271,754,713 | |||
| 元本等合計 | 8,725,207,889 | 8,121,891,998 | |||
| 純資産合計 | 8,725,207,889 | 8,121,891,998 | |||
| 負債純資産合計 | 8,787,730,963 | 8,186,576,519 | |||
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