有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年2月15日-平成31年2月14日)
しんきん世界アロケーションファンド(積極型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成30年2月14日現在) | 当期 (平成31年2月14日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 173,713,735 | 200,769,536 | |||
| 親投資信託受益証券 | 7,802,033,408 | 8,759,642,532 | |||
| 流動資産合計 | 7,975,747,143 | 8,960,412,068 | |||
| 資産合計 | 7,975,747,143 | 8,960,412,068 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 12,764,147 | 10,326,052 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,027,774 | 2,390,816 | |||
| 未払委託者報酬 | 40,555,478 | 47,816,298 | |||
| 未払利息 | 423 | 495 | |||
| その他未払費用 | 353 | 8,075 | |||
| 流動負債合計 | 55,348,175 | 60,541,736 | |||
| 負債合計 | 55,348,175 | 60,541,736 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※2 7,606,232,025 | ※1,※2 8,352,967,222 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 314,166,943 | 546,903,110 | |||
| (分配準備積立金) | 77,804,925 | 192,376,979 | |||
| 元本等合計 | 7,920,398,968 | 8,899,870,332 | |||
| 純資産合計 | 7,920,398,968 | 8,899,870,332 | |||
| 負債純資産合計 | 7,975,747,143 | 8,960,412,068 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
