有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/02/15-2025/02/14)
しんきん世界アロケーションファンド(積極型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2024年2月14日現在) | 当期 (2025年2月14日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 195,186,026 | 177,366,110 | |||
| 親投資信託受益証券 | 5,092,348,628 | 4,680,782,530 | |||
| 未収利息 | - | 207 | |||
| 流動資産合計 | 5,287,534,654 | 4,858,148,847 | |||
| 資産合計 | 5,287,534,654 | 4,858,148,847 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 5,617,669 | 16,765,274 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,525,200 | 1,370,600 | |||
| 未払委託者報酬 | 30,504,087 | 27,411,938 | |||
| 未払利息 | 535 | - | |||
| その他未払費用 | 3,307 | - | |||
| 流動負債合計 | 37,650,798 | 45,547,812 | |||
| 負債合計 | 37,650,798 | 45,547,812 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※2 4,427,021,494 | ※1,※2 4,054,744,440 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 822,862,362 | 757,856,595 | |||
| (分配準備積立金) | 621,815,987 | 591,557,681 | |||
| 元本等合計 | 5,249,883,856 | 4,812,601,035 | |||
| 純資産合計 | 5,249,883,856 | 4,812,601,035 | |||
| 負債純資産合計 | 5,287,534,654 | 4,858,148,847 | |||
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