有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/02/15-2026/02/16)
しんきん世界アロケーションファンド(積極型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2025年2月14日現在) | 当期 (2026年2月16日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 177,366,110 | 128,836,267 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,680,782,530 | 4,776,516,702 | |||
| 未収利息 | 207 | 2,117 | |||
| 流動資産合計 | 4,858,148,847 | 4,905,355,086 | |||
| 資産合計 | 4,858,148,847 | 4,905,355,086 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 16,765,274 | 1,789,128 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,370,600 | 1,345,587 | |||
| 未払委託者報酬 | 27,411,938 | 26,911,708 | |||
| 流動負債合計 | 45,547,812 | 30,046,423 | |||
| 負債合計 | 45,547,812 | 30,046,423 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※2 4,054,744,440 | ※1,※2 3,626,860,809 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 757,856,595 | 1,248,447,854 | |||
| (分配準備積立金) | 591,557,681 | 968,584,749 | |||
| 元本等合計 | 4,812,601,035 | 4,875,308,663 | |||
| 純資産合計 | 4,812,601,035 | 4,875,308,663 | |||
| 負債純資産合計 | 4,858,148,847 | 4,905,355,086 | |||
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