有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/02/15-2024/02/14)
しんきん世界アロケーションファンド(積極型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2023年2月14日現在) | 当期 (2024年2月14日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 26,790,416 | - | |||
| コール・ローン | 95,367,835 | 195,186,026 | |||
| 親投資信託受益証券 | 5,634,146,469 | 5,092,348,628 | |||
| 流動資産合計 | 5,756,304,720 | 5,287,534,654 | |||
| 資産合計 | 5,756,304,720 | 5,287,534,654 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 2,552,714 | 5,617,669 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,606,231 | 1,525,200 | |||
| 未払委託者報酬 | 32,124,621 | 30,504,087 | |||
| 未払利息 | 276 | 535 | |||
| その他未払費用 | 6,095 | 3,307 | |||
| 流動負債合計 | 36,289,937 | 37,650,798 | |||
| 負債合計 | 36,289,937 | 37,650,798 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※2 5,273,938,887 | ※1,※2 4,427,021,494 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 446,075,896 | 822,862,362 | |||
| (分配準備積立金) | 657,675,015 | 621,815,987 | |||
| 元本等合計 | 5,720,014,783 | 5,249,883,856 | |||
| 純資産合計 | 5,720,014,783 | 5,249,883,856 | |||
| 負債純資産合計 | 5,756,304,720 | 5,287,534,654 | |||
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