有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年2月9日-平成28年5月9日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成28年 5月 9日) | 1,385,542,958 1,384,186,951 | (分配付) (分配落) | 10,218 10,208 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年 2月末日 | 346,944,642 | 10,171 | ||
| 3月末日 | 1,156,167,069 | 10,741 | ||
| 4月末日 | 1,421,377,203 | 10,647 | ||
| 5月末日 | 1,553,015,975 | 10,745 | ||
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