有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年11月8日-平成30年5月7日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成28年 5月 9日) | 1,384,186,951 | 1,385,542,958 | 10,208 | 10,218 |
| 第2計算期間末日 | (平成28年11月 7日) | 1,655,973,818 | 1,657,606,416 | 10,143 | 10,153 |
| 第3計算期間末日 | (平成29年 5月 8日) | 1,915,301,548 | 1,916,848,165 | 12,384 | 12,394 |
| 第4計算期間末日 | (平成29年11月 7日) | 2,158,223,089 | 2,159,814,032 | 13,566 | 13,576 |
| 第5計算期間末日 | (平成30年 5月 7日) | 1,935,506,816 | 1,936,966,403 | 13,261 | 13,271 |
| 平成29年 5月末日 | 2,037,930,655 | ― | 12,349 | ― | |
| 6月末日 | 2,008,586,749 | ― | 12,520 | ― | |
| 7月末日 | 2,066,980,833 | ― | 12,563 | ― | |
| 8月末日 | 2,075,884,034 | ― | 12,534 | ― | |
| 9月末日 | 2,091,717,982 | ― | 13,212 | ― | |
| 10月末日 | 2,141,662,489 | ― | 13,375 | ― | |
| 11月末日 | 2,154,439,601 | ― | 13,425 | ― | |
| 12月末日 | 2,216,211,306 | ― | 13,935 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 2,232,490,395 | ― | 14,012 | ― | |
| 2月末日 | 2,039,475,334 | ― | 13,326 | ― | |
| 3月末日 | 1,900,271,547 | ― | 12,831 | ― | |
| 4月末日 | 1,954,534,928 | ― | 13,391 | ― | |
| 5月末日 | 1,920,003,283 | ― | 13,209 | ― | |
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