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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年5月8日-令和3年11月8日)

【提出】: 2022/02/07 9:32
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【項目】: 65項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和3年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(平成28年 5月 9日)	1,384,186,951	1,385,542,958	10,208	10,218
第2計算期間末日	(平成28年11月 7日)	1,655,973,818	1,657,606,416	10,143	10,153
第3計算期間末日	(平成29年 5月 8日)	1,915,301,548	1,916,848,165	12,384	12,394
第4計算期間末日	(平成29年11月 7日)	2,158,223,089	2,159,814,032	13,566	13,576
第5計算期間末日	(平成30年 5月 7日)	1,935,506,816	1,936,966,403	13,261	13,271
第6計算期間末日	(平成30年11月 7日)	1,873,360,849	1,874,756,539	13,422	13,432
第7計算期間末日	(令和 1年 5月 7日)	1,658,900,659	1,660,092,196	13,922	13,932
第8計算期間末日	(令和 1年11月 7日)	1,416,897,137	1,417,889,318	14,281	14,291
第9計算期間末日	(令和 2年 5月 7日)	926,135,829	926,936,117	11,573	11,583
第10計算期間末日	(令和 2年11月 9日)	778,140,094	778,734,692	13,087	13,097
第11計算期間末日	(令和 3年 5月 7日)	832,877,549	833,349,433	17,650	17,660
第12計算期間末日	(令和 3年11月 8日)	1,498,296,683	1,499,059,965	19,630	19,640
	令和 2年11月末日	801,573,107	―	14,180	―
	12月末日	818,861,946	―	14,702	―
	令和 3年 1月末日	777,672,504	―	15,172	―
	2月末日	788,111,716	―	15,943	―
	3月末日	818,022,142	―	17,155	―
	4月末日	822,981,800	―	17,440	―
	5月末日	834,551,012	―	17,991	―
	6月末日	816,934,976	―	17,971	―
	7月末日	815,382,924	―	18,108	―
	8月末日	835,221,287	―	18,593	―
	9月末日	829,101,036	―	18,285	―
	10月末日	1,350,547,380	―	19,357	―
	11月末日	1,660,874,082	―	18,956	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年5月8日-令和3年11月8日)

開示資料

決算