有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/05/08-2025/11/07)

【提出】: 2026/02/06 9:24
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【項目】: 65項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2025年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(2016年 5月 9日)	1,384,186,951	1,385,542,958	10,208	10,218
第2計算期間末日	(2016年11月 7日)	1,655,973,818	1,657,606,416	10,143	10,153
第3計算期間末日	(2017年 5月 8日)	1,915,301,548	1,916,848,165	12,384	12,394
第4計算期間末日	(2017年11月 7日)	2,158,223,089	2,159,814,032	13,566	13,576
第5計算期間末日	(2018年 5月 7日)	1,935,506,816	1,936,966,403	13,261	13,271
第6計算期間末日	(2018年11月 7日)	1,873,360,849	1,874,756,539	13,422	13,432
第7計算期間末日	(2019年 5月 7日)	1,658,900,659	1,660,092,196	13,922	13,932
第8計算期間末日	(2019年11月 7日)	1,416,897,137	1,417,889,318	14,281	14,291
第9計算期間末日	(2020年 5月 7日)	926,135,829	926,936,117	11,573	11,583
第10計算期間末日	(2020年11月 9日)	778,140,094	778,734,692	13,087	13,097
第11計算期間末日	(2021年 5月 7日)	832,877,549	833,349,433	17,650	17,660
第12計算期間末日	(2021年11月 8日)	1,498,296,683	1,499,059,965	19,630	19,640
第13計算期間末日	(2022年 5月 9日)	2,555,843,816	2,557,043,195	21,310	21,320
第14計算期間末日	(2022年11月 7日)	3,593,003,254	3,594,548,936	23,245	23,255
第15計算期間末日	(2023年 5月 8日)	3,293,872,473	3,295,264,575	23,661	23,671
第16計算期間末日	(2023年11月 7日)	3,664,430,181	3,665,790,810	26,932	26,942
第17計算期間末日	(2024年 5月 7日)	6,372,221,967	6,374,219,788	31,896	31,906
第18計算期間末日	(2024年11月 7日)	8,796,318,660	8,798,874,856	34,412	34,422
第19計算期間末日	(2025年 5月 7日)	11,843,314,833	11,847,096,633	31,317	31,327
第20計算期間末日	(2025年11月 7日)	20,643,599,482	20,648,832,927	39,446	39,456
	2024年11月末日	9,044,358,021	―	33,610	―
	12月末日	9,792,977,466	―	35,111	―
	2025年 1月末日	10,865,463,665	―	35,339	―
	2月末日	11,155,288,083	―	33,855	―
	3月末日	11,568,086,026	―	32,614	―
	4月末日	11,600,422,975	―	30,822	―
	5月末日	12,864,239,992	―	33,111	―
	6月末日	14,203,360,876	―	34,882	―
	7月末日	16,135,860,974	―	36,911	―
	8月末日	17,138,208,089	―	37,510	―
	9月末日	18,854,320,987	―	38,622	―
	10月末日	20,768,782,419	―	40,157	―
	11月末日	22,448,762,543	―	41,176	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/05/08-2025/11/07)

開示資料

決算