有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年5月10日-平成28年11月7日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成28年 5月 9日) | 1,385,542,958 1,384,186,951 | (分配付) (分配落) | 10,218 10,208 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成28年11月 7日) | 1,657,606,416 1,655,973,818 | (分配付) (分配落) | 10,153 10,143 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年 2月末日 | 346,944,642 | 10,171 | ||
| 3月末日 | 1,156,167,069 | 10,741 | ||
| 4月末日 | 1,421,377,203 | 10,647 | ||
| 5月末日 | 1,553,015,975 | 10,745 | ||
| 6月末日 | 1,422,886,487 | 9,658 | ||
| 7月末日 | 1,569,242,208 | 10,195 | ||
| 8月末日 | 1,611,658,692 | 10,299 | ||
| 9月末日 | 1,579,138,079 | 10,084 | ||
| 10月末日 | 1,704,825,131 | 10,425 | ||
| 11月末日 | 1,719,785,866 | 11,171 | ||
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