有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年11月8日-令和1年5月7日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和1年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成28年 5月 9日) | 1,384,186,951 | 1,385,542,958 | 10,208 | 10,218 |
| 第2計算期間末日 | (平成28年11月 7日) | 1,655,973,818 | 1,657,606,416 | 10,143 | 10,153 |
| 第3計算期間末日 | (平成29年 5月 8日) | 1,915,301,548 | 1,916,848,165 | 12,384 | 12,394 |
| 第4計算期間末日 | (平成29年11月 7日) | 2,158,223,089 | 2,159,814,032 | 13,566 | 13,576 |
| 第5計算期間末日 | (平成30年 5月 7日) | 1,935,506,816 | 1,936,966,403 | 13,261 | 13,271 |
| 第6計算期間末日 | (平成30年11月 7日) | 1,873,360,849 | 1,874,756,539 | 13,422 | 13,432 |
| 第7計算期間末日 | (令和 1年 5月 7日) | 1,658,900,659 | 1,660,092,196 | 13,922 | 13,932 |
| 平成30年 5月末日 | 1,920,003,283 | ― | 13,209 | ― | |
| 6月末日 | 1,930,902,148 | ― | 13,311 | ― | |
| 7月末日 | 2,002,255,680 | ― | 13,819 | ― | |
| 8月末日 | 1,952,966,972 | ― | 13,746 | ― | |
| 9月末日 | 1,976,570,631 | ― | 14,036 | ― | |
| 10月末日 | 1,829,945,652 | ― | 13,086 | ― | |
| 11月末日 | 1,879,226,188 | ― | 13,394 | ― | |
| 12月末日 | 1,676,574,147 | ― | 11,885 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 1,720,277,561 | ― | 12,747 | ― | |
| 2月末日 | 1,774,042,187 | ― | 13,337 | ― | |
| 3月末日 | 1,732,118,881 | ― | 13,404 | ― | |
| 4月末日 | 1,662,840,094 | ― | 14,020 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 1,496,528,570 | ― | 13,040 | ― | |
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