有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年11月8日-令和2年5月7日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和2年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成28年 5月 9日) | 1,384,186,951 | 1,385,542,958 | 10,208 | 10,218 |
| 第2計算期間末日 | (平成28年11月 7日) | 1,655,973,818 | 1,657,606,416 | 10,143 | 10,153 |
| 第3計算期間末日 | (平成29年 5月 8日) | 1,915,301,548 | 1,916,848,165 | 12,384 | 12,394 |
| 第4計算期間末日 | (平成29年11月 7日) | 2,158,223,089 | 2,159,814,032 | 13,566 | 13,576 |
| 第5計算期間末日 | (平成30年 5月 7日) | 1,935,506,816 | 1,936,966,403 | 13,261 | 13,271 |
| 第6計算期間末日 | (平成30年11月 7日) | 1,873,360,849 | 1,874,756,539 | 13,422 | 13,432 |
| 第7計算期間末日 | (令和 1年 5月 7日) | 1,658,900,659 | 1,660,092,196 | 13,922 | 13,932 |
| 第8計算期間末日 | (令和 1年11月 7日) | 1,416,897,137 | 1,417,889,318 | 14,281 | 14,291 |
| 第9計算期間末日 | (令和 2年 5月 7日) | 926,135,829 | 926,936,117 | 11,573 | 11,583 |
| 令和 1年 5月末日 | 1,496,528,570 | ― | 13,040 | ― | |
| 6月末日 | 1,530,019,672 | ― | 13,599 | ― | |
| 7月末日 | 1,481,892,715 | ― | 13,797 | ― | |
| 8月末日 | 1,381,013,701 | ― | 12,947 | ― | |
| 9月末日 | 1,370,679,184 | ― | 13,570 | ― | |
| 10月末日 | 1,398,444,368 | ― | 14,087 | ― | |
| 11月末日 | 1,385,822,815 | ― | 14,663 | ― | |
| 12月末日 | 1,298,401,092 | ― | 15,123 | ― | |
| 令和 2年 1月末日 | 1,270,980,181 | ― | 14,801 | ― | |
| 2月末日 | 1,130,950,727 | ― | 13,491 | ― | |
| 3月末日 | 904,915,802 | ― | 11,210 | ― | |
| 4月末日 | 972,570,648 | ― | 12,153 | ― | |
| 5月末日 | 973,363,903 | ― | 12,424 | ― | |
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