- 有報資料
- 59項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年1月29日-平成29年1月26日)【みなし有価証券届出書】
【eMAXIS 豪州リートインデックス】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第 1 期 [ 平成29年1月26日現在 ] | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| コール・ローン | 618,486 | |||
| 親投資信託受益証券 | 167,918,168 | |||
| 流動資産合計 | 168,536,654 | |||
| 資産合計 | 168,536,654 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払解約金 | 23,384 | |||
| 未払受託者報酬 | 49,158 | |||
| 未払委託者報酬 | 442,367 | |||
| その他未払費用 | 2,480 | |||
| 流動負債合計 | 517,389 | |||
| 負債合計 | 517,389 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | ※1 154,658,218 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 13,361,047 | |||
| (分配準備積立金) | 3,899,332 | |||
| 元本等合計 | 168,019,265 | |||
| 純資産合計 | 168,019,265 | |||
| 負債純資産合計 | 168,536,654 | |||
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