有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/01/27-2023/01/26)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 [ 令和 4年 1月26日現在 ] | 第7期 [ 令和 5年 1月26日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,029,506 | 3,776,634 |
| 親投資信託受益証券 | 612,662,051 | 671,772,514 |
| 未収入金 | 1,659,093 | 9,594,551 |
| 流動資産合計 | 619,350,650 | 685,143,699 |
| 資産合計 | 619,350,650 | 685,143,699 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,256,190 | 10,698,262 |
| 未払受託者報酬 | 223,020 | 245,527 |
| 未払委託者報酬 | 2,007,118 | 2,209,673 |
| 未払利息 | 2 | 1 |
| その他未払費用 | 11,459 | 12,625 |
| 流動負債合計 | 6,497,789 | 13,166,088 |
| 負債合計 | 6,497,789 | 13,166,088 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 425,435,157 | 439,419,512 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 187,417,704 | 232,558,099 |
| (分配準備積立金) | 100,894,685 | 81,423,433 |
| 元本等合計 | 612,852,861 | 671,977,611 |
| 純資産合計 | 612,852,861 | 671,977,611 |
| 負債純資産合計 | 619,350,650 | 685,143,699 |
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