- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/01/27-2024/01/26)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 [ 2023年 1月26日現在 ] | 第8期 [ 2024年 1月26日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,776,634 | 4,475,333 |
| 親投資信託受益証券 | 671,772,514 | 631,690,789 |
| 未収入金 | 9,594,551 | 2,295,552 |
| 流動資産合計 | 685,143,699 | 638,461,674 |
| 資産合計 | 685,143,699 | 638,461,674 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,698,262 | 4,427,228 |
| 未払受託者報酬 | 245,527 | 214,225 |
| 未払委託者報酬 | 2,209,673 | 1,927,967 |
| 未払利息 | 1 | 1 |
| その他未払費用 | 12,625 | 11,014 |
| 流動負債合計 | 13,166,088 | 6,580,435 |
| 負債合計 | 13,166,088 | 6,580,435 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 439,419,512 | 371,823,038 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 232,558,099 | 260,058,201 |
| (分配準備積立金) | 81,423,433 | 104,976,888 |
| 元本等合計 | 671,977,611 | 631,881,239 |
| 純資産合計 | 671,977,611 | 631,881,239 |
| 負債純資産合計 | 685,143,699 | 638,461,674 |
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