有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/01/28-2026/01/26)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 [ 2025年 1月27日現在 ] | 第10期 [ 2026年 1月26日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,222,629 | 6,650,564 |
| 親投資信託受益証券 | 1,116,257,093 | 1,221,018,031 |
| 未収入金 | 998,829 | 2,055,572 |
| 未収利息 | 78 | 129 |
| 流動資産合計 | 1,123,478,629 | 1,229,724,296 |
| 資産合計 | 1,123,478,629 | 1,229,724,296 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,699,260 | 4,631,192 |
| 未払受託者報酬 | 329,135 | 379,498 |
| 未払委託者報酬 | 2,962,186 | 3,415,479 |
| その他未払費用 | 16,939 | 19,544 |
| 流動負債合計 | 7,007,520 | 8,445,713 |
| 負債合計 | 7,007,520 | 8,445,713 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 514,406,666 | 509,971,316 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 602,064,443 | 711,307,267 |
| (分配準備積立金) | 122,461,304 | 177,734,556 |
| 元本等合計 | 1,116,471,109 | 1,221,278,583 |
| 純資産合計 | 1,116,471,109 | 1,221,278,583 |
| 負債純資産合計 | 1,123,478,629 | 1,229,724,296 |
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