- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年1月27日-平成30年1月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 [ 平成29年 1月26日現在 ] | 第2期 [ 平成30年 1月26日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 618,486 | 2,602,912 |
| 親投資信託受益証券 | 167,918,168 | 204,186,606 |
| 未収入金 | - | 9,710,063 |
| 流動資産合計 | 168,536,654 | 216,499,581 |
| 資産合計 | 168,536,654 | 216,499,581 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 23,384 | 11,596,971 |
| 未払受託者報酬 | 49,158 | 64,997 |
| 未払委託者報酬 | 442,367 | 584,874 |
| 未払利息 | - | 3 |
| その他未払費用 | 2,480 | 3,293 |
| 流動負債合計 | 517,389 | 12,250,138 |
| 負債合計 | 517,389 | 12,250,138 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 154,658,218 | 168,844,076 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 13,361,047 | 35,405,367 |
| (分配準備積立金) | 3,899,332 | 11,127,126 |
| 元本等合計 | 168,019,265 | 204,249,443 |
| 純資産合計 | 168,019,265 | 204,249,443 |
| 負債純資産合計 | 168,536,654 | 216,499,581 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
