- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年1月27日-平成31年1月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 [ 平成30年 1月26日現在 ] | 第3期 [ 平成31年 1月28日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,602,912 | 1,432,765 |
| 親投資信託受益証券 | 204,186,606 | 254,994,443 |
| 未収入金 | 9,710,063 | 3,193,943 |
| 流動資産合計 | 216,499,581 | 259,621,151 |
| 資産合計 | 216,499,581 | 259,621,151 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,596,971 | 3,742,840 |
| 未払受託者報酬 | 64,997 | 79,454 |
| 未払委託者報酬 | 584,874 | 715,011 |
| 未払利息 | 3 | 2 |
| その他未払費用 | 3,293 | 4,046 |
| 流動負債合計 | 12,250,138 | 4,541,353 |
| 負債合計 | 12,250,138 | 4,541,353 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 168,844,076 | 211,620,570 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 35,405,367 | 43,459,228 |
| (分配準備積立金) | 11,127,126 | 14,242,679 |
| 元本等合計 | 204,249,443 | 255,079,798 |
| 純資産合計 | 204,249,443 | 255,079,798 |
| 負債純資産合計 | 216,499,581 | 259,621,151 |
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