- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年1月28日-令和3年1月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 [ 令和 2年 1月27日現在 ] | 第5期 [ 令和 3年 1月26日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,992,076 | 4,342,915 |
| 親投資信託受益証券 | 438,092,144 | 618,547,667 |
| 未収入金 | 8,543,842 | 1,200,537 |
| 流動資産合計 | 449,628,062 | 624,091,119 |
| 資産合計 | 449,628,062 | 624,091,119 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,947,297 | 3,301,387 |
| 未払受託者報酬 | 143,176 | 204,542 |
| 未払委託者報酬 | 1,288,479 | 1,840,790 |
| 未払利息 | 1 | - |
| その他未払費用 | 7,334 | 10,510 |
| 流動負債合計 | 11,386,287 | 5,357,229 |
| 負債合計 | 11,386,287 | 5,357,229 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 325,088,353 | 499,977,895 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 113,153,422 | 118,755,995 |
| (分配準備積立金) | 30,547,203 | 130,384,106 |
| 元本等合計 | 438,241,775 | 618,733,890 |
| 純資産合計 | 438,241,775 | 618,733,890 |
| 負債純資産合計 | 449,628,062 | 624,091,119 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
