有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年2月1日-平成28年8月18日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 104,476,516円 |
| Ⅱ 負債総額 | 471,531円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 104,004,985円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 97,469,184口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0671円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,504,512,812円 |
| Ⅱ 負債総額 | 100,002,960円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,404,509,852円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,386,493,229口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0017円 |
| ダイワ世界インカム・ハンター(年2回決算型)為替ヘッジなし |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 181,590,108円 |
| Ⅱ 負債総額 | 77,226円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 181,512,882円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 193,168,257口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9397円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 前記「ダイワ世界インカム・ハンター(年2回決算型)為替ヘッジあり」の記載と同じ。 |
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