有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年2月20日-平成30年8月20日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2018年9月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 167,884,155円 |
| Ⅱ 負債総額 | 219,189円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 167,664,966円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 155,399,891口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0789円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年9月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,137,832,472円 |
| Ⅱ 負債総額 | 205,526円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,137,626,946円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,135,686,688口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0002円 |
| ダイワ世界インカム・ハンター(年2回決算型)為替ヘッジなし |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年9月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 48,693,654円 |
| Ⅱ 負債総額 | 62,459円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 48,631,195円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 44,623,862口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0898円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 前記「ダイワ世界インカム・ハンター(年2回決算型)為替ヘッジあり」の記載と同じ。 |
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