有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年2月19日-令和1年8月19日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年8月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 126,324,913円 |
| Ⅱ 負債総額 | 46,193円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 126,278,720円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 117,021,115口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0791円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年8月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,610,278,867円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,610,278,867円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,615,734,433口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9994円 |
| ダイワ世界インカム・ハンター(年2回決算型)為替ヘッジなし |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年8月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 44,083,045円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,005円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 44,067,040円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 41,712,498口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0564円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 前記「ダイワ世界インカム・ハンター(年2回決算型)為替ヘッジあり」の記載と同じ。 |
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