有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年8月19日-平成29年2月20日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 161,994,234円 |
| Ⅱ 負債総額 | 44,416円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 161,949,818円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 150,660,457口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0749円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,412,195,315円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,412,195,315円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,397,391,340口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0014円 |
| ダイワ世界インカム・ハンター(年2回決算型)為替ヘッジなし |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 166,574,445円 |
| Ⅱ 負債総額 | 47,817円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 166,526,628円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 160,956,275口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0346円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 前記「ダイワ世界インカム・ハンター(年2回決算型)為替ヘッジあり」の記載と同じ。 |
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