有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年2月21日-平成29年8月18日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 237,474,644円 |
| Ⅱ 負債総額 | 103,127円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 237,371,517円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 217,197,221口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0929円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,890,809,454円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,890,809,454円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,875,911,255口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0011円 |
| ダイワ世界インカム・ハンター(年2回決算型)為替ヘッジなし |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 112,513,319円 |
| Ⅱ 負債総額 | 48,464円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 112,464,855円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 107,567,754口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0455円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 前記「ダイワ世界インカム・ハンター(年2回決算型)為替ヘッジあり」の記載と同じ。 |
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