有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年8月19日-平成30年2月19日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成30年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 199,276,849円 |
| Ⅱ 負債総額 | 59,956円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 199,216,893円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 183,311,165口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0868円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 17,331,883,861円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,331,883,861円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 17,318,352,176口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0008円 |
| ダイワ世界インカム・ハンター(年2回決算型)為替ヘッジなし |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 110,541,766円 |
| Ⅱ 負債総額 | 33,035円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 110,508,731円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 107,567,822口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0273円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 前記「ダイワ世界インカム・ハンター(年2回決算型)為替ヘッジあり」の記載と同じ。 |
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