有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年8月21日-平成31年2月18日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 158,644,748円 |
| Ⅱ 負債総額 | 53,666円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 158,591,082円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 148,327,353口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0692円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,309,962,884円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,309,962,884円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,311,636,903口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9998円 |
| ダイワ世界インカム・ハンター(年2回決算型)為替ヘッジなし |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 47,977,436円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 47,961,436円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 44,779,708口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0711円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 前記「ダイワ世界インカム・ハンター(年2回決算型)為替ヘッジあり」の記載と同じ。 |
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