有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年2月19日-平成29年4月10日)

【提出】
2017/06/07 9:20
【資料】
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【項目】
48項目
Ⅰ 資産総額202,257,644円
Ⅱ 負債総額229,581円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)202,028,063円
Ⅳ 発行済口数173,107,409口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)11,671円

(参考)ピクテ・メジャー・プレイヤーズ・マザーファンド
Ⅰ 資産総額13,873,325,683円
Ⅱ 負債総額30,581,933円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)13,842,743,750円
Ⅳ 発行済口数9,482,982,462口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)14,597円

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