- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年4月13日-令和4年4月11日)
iTrust世界株式
(参考)ピクテ・メジャー・プレイヤーズ・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 4,833,330,403 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,534,511 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,827,795,892 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,340,432,308 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 20,628 | 円 |
(参考)ピクテ・メジャー・プレイヤーズ・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 18,360,639,024 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,610,660 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,358,028,364 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,748,404,620 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 27,204 | 円 |
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