- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年4月11日-令和3年4月12日)
iTrust世界株式
(参考)ピクテ・メジャー・プレイヤーズ・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 3,462,403,710 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,304,294 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,456,099,416 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,805,237,948 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 19,145 | 円 |
(参考)ピクテ・メジャー・プレイヤーズ・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 14,558,933,348 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,230,290 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,556,703,058 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,824,750,133 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 24,991 | 円 |
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