有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年4月11日-平成30年4月10日)

【提出】
2018/07/10 9:45
【資料】
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【項目】
48項目
Ⅰ 資産総額743,189,885円
Ⅱ 負債総額632,397円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)742,557,488円
Ⅳ 発行済口数560,159,507口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)13,256円

(参考)ピクテ・メジャー・プレイヤーズ・マザーファンド
Ⅰ 資産総額14,023,223,867円
Ⅱ 負債総額23,754,565円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)13,999,469,302円
Ⅳ 発行済口数8,352,482,794口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)16,761円

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