- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/04/12-2023/04/10)
iTrust世界株式
(参考)ピクテ・メジャー・プレイヤーズ・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 6,318,100,209 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 34,112,778 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,283,987,431 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,857,081,205 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 21,994 | 円 |
(参考)ピクテ・メジャー・プレイヤーズ・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 22,519,781,658 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 943,364,808 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,576,416,850 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,363,162,123 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 29,303 | 円 |
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