- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/04/11-2025/04/10)
iTrust世界株式
(参考)ピクテ・メジャー・プレイヤーズ・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 10,443,708,124 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,868,282 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,431,839,842 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,801,004,158 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 27,445 | 円 |
(参考)ピクテ・メジャー・プレイヤーズ・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 33,080,739,325 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,730,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 33,078,009,325 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,866,244,178 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 37,308 | 円 |
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